Welcome to BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN
Back to Front
  
PROFILE

Struktur Organisasi

Tupoksi

Informasi Bidang Keuangan


KEBIJAKAN & MEKANISME KEUANGAN

Kebijakan Umum

Mekanisme dan Peraturan

Standard Operasional dan Prosedur

Pelaporan Pajak

Pelaporan Audit


INFORMASI

Transaksi Keuangan
Transaksi Online

Pembayaran DP / DPP/ OPMB

Pembayaran PMB
Pembayaran  Wisuda
Beasiswa SMA/SMK Pasundan


Tugas Pokok Dan Fungsi

| Rektor / Wakil Rektor II | Biro Umum | Biro Keuangan | Kabag Keuangan |
| Kabag Registrasi| Kasubbag Keuangan dan Pembukuan | Bendahara |

 Biro Keuangan

PROSEDUR

URAIAN TUGAS

Penerimaan Dana Melalui kas

•  Menerbitkan Bukti Penerimaan

•  Memberikan Bukti Penerimaan lembar pertama kepada Donatur/Kontributor dan mencatat penerimaan ke Buku Kas

•  Menyetorkan dana ke Bank dan mencatat pengeluaran ke Buku Kas dan penerimaan ke Buku Bank

Penerimaan Dana Melalui Bank

•  Meminta Credit Advice dan Rekening Koran dari bank terkait

•  Menerbitkan Bukti Penerimaan, Surat Konfirmasi Penerimaan Dana dan mencatat penerimaan ke Buku Bank

•  Mengarsip Rekening Koran dan Credit Advice berdasarkan tanggal

Pengelolaan Uang Muka

 

•  Memeriksa kesesuaian Permohonan Uang Muka dengan Anggaran

•  Memberikan kembali Permohonan Uang Muka kepada Pengguna

Dana apabila tidak sesuai dengan anggaran

•  Memberikan uang tunai atau Bukti Setor Bank/Bukti Transfer Bank kepada Pengguna Dana

•  Melakukan review Laporan Pertanggungjawaban Uang Muka dan Kelengkapan Dokumen Pendukung, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pengguna dana untuk diperbaiki

Pengadaan Barang / Jasa

•  Melakukan review kesesuaian Permohonan Pengadaan Barang/Jasa dgn Anggaran, apabila tidak sesuai dgn Anggaran maka diberikan pada Biro Umum

•  Melakukan otorisasi, apabila Permohonan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan anggaran

•  Menerbitkan Surat Permintaan Penawaran Harga apabila pengeluaran lebih dari Rp.  5.000.000

 

•  Melakukan pembayaran Barang/Jasa

•  Melakukan pencatatan atas Barang/Jasa dan memberikan Barang kepada pengguna

•  Mengarsip Tanda Terima Barang/Kontrak Jasa berdasarkan tanggal

Pengelolaan Kas Kecil

 

•  Menyusun Surat Permohonan Pembentukan Kas Kecil

•  Menyusun Formulir Permohonan Dana

•  Mencatat Penerimaan Kas sebagai pengisian kas kecil ke dalam Buku Kas

•  Melakukan review kesesuaian Formulir Permohonan Dana dengan Anggaran

•  Memberikan dana dan menerbitkan Bukti Kas Keluar untuk Formulir Permohonan Dana yang disetujui

•  Mencatat pengeluaran dana ke dalam Buku Kas

Pengeluaran Melalui Bank

 

•  Melakukan review Formulir Permohonan Dana dgn anggaran & ketersediaan dana

•  Memberikan Formulir Permohonan Dana yang tidak disetujui kepada Pemohon

•  Menyiapkan Cek

•  Menandatangani Cek & mencairkan dana

•  Menerbitkan Bukti Pengeluaran dan mencatat pengeluaran ke Buku Bank

 

 


Legal ©